目录 1.盈利的前提--技术面分析 2.盈利的关键--资金管理 3.盈利最大化--吉祥理论 4.个人交易系统的组建 第一章 盈利的前提--技术面分析 ① 基础K线分析 ② 基础形态分析 ③ 敏感阻力支撑位* ④ 指标的应用* 基础K线分析 第二章盈利的关键--资金管理 ① 盈利
目录
1.盈利的前提--技术面分析
2.盈利的关键--资金管理
3.盈利最大化--吉祥理论
4.个人交易系统的组建
第一章 盈利的前提--技术面分析
① 基础K线分析
② 基础形态分析
③ 敏感阻力支撑位*
④ 指标的应用*
基础K线分析
第二章盈利的关键--资金管理
① 盈利与亏损
② 顺势与逆势
③ 整理与趋势
④ 资金曲线与交易等级
盈利与亏损
顺势与逆势
本人在前期股指日线级别的箱体整理（上方3835，下方3660合计155点）中多次提到趋势为空
假设每次在区间高点做空，低点做多。假设止损30点，止盈100点（区间范围2/3的点数)止损10%止盈30%
在图黄线确定低点后有2次做多点全部止盈；有2次做空点，3次止盈1次止损。
1. 上下开单同样仓位
点多开空盈利30% 点空开多盈利30%
点空开多亏损10% 点多开空盈利30%
点空开多亏损10% 点多开空盈利30%
点空开空盈利30% 点空开多亏损10%
合计1.3*1.3*0.9*1.3*0.9*1.3*1.3*0.9=2.7即盈利270%
2. 顺势开空双倍仓位止损20%止盈60% 逆势开多不变
则盈利变为1.6*1.3*0.9*1.6*0.9*1.6*1.6*0.9=7.64
即盈利760%
顺势双倍仓位利润的秘密在于：
在高胜率的点位采用双倍仓能够使得盈利远远大于亏损。
整理与趋势
同样利用之前股指例子。在点7开多止损后，股指向下破位再回踩3500，向下跌至3170共计330点。而理论上箱体破位能够走出箱体内空间两倍点数即160*2=320点，相差10点。
我们之前在整理区间内的统计以止盈100点盈利30%来计算，只需要用到20%的仓位即可达到。即整理范围内顺势开空用40%仓位，逆势开多用20%即可达到在7月1日破位时拥有760%的盈利
而在向下以大实体阴线破位后再度回踩3500，若以原本整理区间能的做法40%顺势开空则按照理论值320点止盈能够拥有3.2*60%=192%的利润。
但是若我们能够拿出前期整理趋势中一半的利润当做此次破位行情的止损，计算过程如下：
假设期初权益10万，按照顺势双倍开仓法在点10开多止损后拥有10*760%=76万，合计利润66万
拿出整理趋势内一半的盈利33万当做此次破位回调350000做空的50点止损，可开出330000/50=6600吨股指空单。
止盈320点合计盈利6600*320=211.2万
即盈利（211/76）*100%=278%
综上所述，整理与趋势的资金管理在于：
将震荡盈利的50%拿出来当做趋势单的止损，博取更大的仓位与利润最大化。同时保证本金的安全。
资金曲线与交易等级
Level 5 稳定亏损型
对应人群：投资新手
交易特点：小赚大亏
胆子大，水平低。跑得快，平得慢
做对了赚钱就跑，坐反了死不认错
Level 4 爆赚爆亏型
对应人群：股票老手初步转型
交易特点：习惯性满仓操作，技术上有独到之处
自信心非常强，资金管理几乎没有
行情好能逮到只死耗子，行情差就全赔进去
周而复始，心力憔悴，结局注定亏损
Level 3 深度回档型
对应人群：长期期货投资经验
交易特点：盘感不错，技术分析也行
能够达到持续盈利
心态不够健康，持续盈利后喜欢过度放大手数
大手数的亏损承受能力差，表现出新手人群的
不愿意止损心态
Level 2 稳定小赔型
对应人群：长期投资后已经没有胆子
交易特点：被前期的亏损磨地心力憔悴
明白资金管理，可是技术还差一点火候，又不愿意
放弃交易行业
一边学习一边实践，结合适当的资金管理有挣有赔
Level 1 稳定盈利型
对应人群：一朝顿悟，修为激增，掌握资金与心态管理
交易特点：常常能够有大的盈利
回档很小，时间也很短
技术上全面，心态上平和，人格坦荡
行情清淡时只考虑大盈亏比
行情剧烈时具备相当的准确率
能够迅速平和心态，将亏损的经验吸取后不再纠结
第三章 盈利最大化--吉祥理论
① K线--能量的基础
② 出场--把握盈利最大化
③ 联动--品种间联动与周期间联动
④ 停潮--趋势的中继整理*
⑤ 涨潮--能量积累完成的前兆*
⑥ 高潮--破位与趋势的确立*
⑦ 落潮--趋势的终结*
K线--能量的基础
通过先前的《基础K线分析》我们可以得出以下结论：
在单根K线中
1. 小实体K线表明多空双方力量均衡
2. 长上下影线表明多空双方力量悬殊
在组合K线中
1. 后继K线出现刺透、吞没状态时前期K线能量受到影响
2. 组合中单根K线代表的能量差异性越大，整个合集中的K线数量往往越多
3. 及其有力的反转形态一般情况下不会再度打破形态高低点，能够走出一定范围内的合理点数
因此我们据此推论出关于K线能量的几大结论：
1. 形态中的K线越凌乱，胜负越难分出，整理形态持续地越久
2. 整理形态持续地越久，形成的整理范围就越大，后期爆发出的能量也就越高
3. 及其有力的反转形态需要大能量K线冲破，破位能量越足成功破位越高
4. 根据3,4可得，整理持续时间越久，后续走势点数越多
根据这些结论，我们认为每一根K线，每一个K线组合，都蕴含着或大或小的能量。当能量积蓄到了
一定的程度，就会在一些催化剂的刺激下爆发出破位行情，我们称之为潮汐。
出场--盈利最大化
吉祥能量的爆发一般不止一波，如何拿住破位趋势中的单子，顺势而为不必判断出整波趋势的低点，只需
要勾画出前期整理形态所积蓄的能量所能到达的大致区间，结合横向与斜线重要阻力支撑位共振点附近出
场即可，在此过程中移动止损跟进！
在吉祥理论中，大部分情况下能够采用以下几种出场方式：
1. 吉祥跳水式
1分钟线下
股指3060点位自向下滑落
高点3075
在3020点位出现一波比较明显的回调
回调次高点3030
以此2点构建吉祥扩展线
得出此波行情3015的最低点
2. 吉祥构建回调线
5.12周四早间
1分钟线
底部形成一个（3020-3015）小箱体
以区间高点3038
低点3015点画出吉祥构建回调线
得出晚间向上破位后行情走势的最高点3075
3. 整理区间整数倍结合重要横向阻力支撑位
前期日线级别整理区间破位
破位区间为（3520-3810）共计290点波动
取低轨3500下方矩形区间两倍点数540得到3600
取前期重要支撑位得到3500
二者中间值可取3680
得到日线区间破位行情空单出场位
第四章 个人交易系统的组建
① 认识自己
② 外功招式的组建
③ 内功心法的修炼
认识自己就是了解自己的偏好（Perference)，也就是知道自己的强弱
1. 明确最有精力的看盘时间：
开盘前适合中长线步仓，开盘后适合短线与破位行情
2. 明确最大承受止损：
了解自身所能承受最大亏损，到达点位后保证能毫不犹豫斩仓
3. 明确最佳时间框架
确定自己究竟适合哪类交易，明确自己的交易类型
短线：1H定趋势，15M定阻力支撑，5M进场，止盈20点左右
中线：4H定趋势，1H定阻力支撑，15M进场，止盈40点左右
长线：1D定趋势，4H定阻力支撑，1H进出，止盈100点以上
外功招式的组建
明确自己的外功招式就是明确交易的预测（Prediction）位置（Place）
形态（Pattern），将方法固定下来。每一个招式确定一个不变的指标
与可变的主观分析。
预测：对于行情趋势的把握。固定指标可参考MACD、均线排列，可变分析一般为基本面敏感信息整理
位置：重要阻力支撑位、进出场位的确立。固定指标推荐趋势线，可变分析以阻力支撑位的基本面背景以及潮汐理论中的出场方式。
形态：区分中继整理与反转形态，固定参考常见的经典整理形态，可变分析可以参考潮汐理论中的涨潮、停潮、高潮、落潮。
内功心法的修炼
修炼内功就是修炼心态，修炼资金管理。
每个人都有最适合自己的资金管理，它和心态之间相互影响。其实
到了稳定盈利之后再度判断操盘手的等级就在于所能操作资金量的
大小。每个级别资金量的管理是完全不同的，而内功修炼就在于找
到一个自己心态与资金管理的平衡点，这才是最终决定盈利与否的
关键！
人都是不愿意承认自己犯错的，而交易确是把你的内心完完全全暴
露在市场之下，直接面对暴风雨的洗礼，我们每一次犯错都可能会
遭到毁灭性的打击，而大部分时候只是时间未到罢了。所以说，修
你的内功，就是修炼止损后的心态，修炼适合你的资金管理。
