在说到这个资金曲线的时候 可能有些人会有一点点陌生 或者说有些投资者涉入不深的话 可能还没有关注的资金曲线这个问题 那么我举一个很简单的例子 就是市场经常在说的复利 那我10万块钱赚了5万 那我本金变成15万了 对吧 那我以15万为本金 然后再往上涨增长
在说到这个资金曲线的时候
可能有些人会有一点点陌生
或者说有些投资者涉入不深的话
可能还没有关注的资金曲线这个问题
那么我举一个很简单的例子
就是市场经常在说的复利
那我10万块钱赚了5万
那我本金变成15万了
对吧
那我以15万为本金
然后再往上涨增长
这样就完成了
本金的一个复利增长
实际上这个复利的交易中
它有一个巨大的陷阱
我们来看一下
当你的这个本金
我们假设是一
当你本金是一的时候
你想增长到二
对不对
需要盈利百分之百
但是当你的本金变成二
你只要亏损50%
他就变成一了
也就是说在这种资金复利的这种
模式下
你的增长是缓慢的
回落确实很快速的
因为一个是要增长百分之百
一个只需要亏损50%
就到了这个程度了
所以说这就是有一些投资者
在研究这个资金管理的时候
面临一个很严重的坎
就是说
我们在这个没交易之前想想
未来我如果说是掌握了一套方法
那么我10万变100万
然后再增长十倍就变成1000万
这样迅速增长是很快的
但实际上你在这过程中肯定有亏损
一旦亏损
哪怕亏损10%
迅速就把你拉回一个本金
拉回到很低的一个层次了
所以这个资金的一个复利
他是有陷阱的
在交易过程中
那么我们在实际交易的时候
又不可避免地要用到复利
因为当你的本金
如果说是赚钱赚钱赚钱
你10万赚到了100万
然后你还是以10万的这个仓位去
运行的话
你就会发现
这10万根本就勾不起你的兴趣了
这个10万的一个仓位量
你每次下个以1万的
占用量去下一个单子
这个单子对你已经够不起刺激了
另外一个点就是
它对于你整个资金曲线的一个上涨
基本上就没有什么太大的作用
所以我们不可避免地
会碰到这样一个资金复利的效应
如果你资金不复利的话
你想把整个一个资本积累起来
也是比较困难的
那我们就是在控制设立安全店的模式
就是在控制这样一个资金曲线
在控制这样一个复利的这种方式
那么我们来看一下这两这一幅图
做了一个对比
如果说你从本金一增长到二
增长了百分之百
那么在没有设置安全垫的情况下
它回落是一个直线式的回落
只要回落50%
那么在设立了这个安全垫的时候
它的一个回落
第一个回落
是跟你的50%的斜率是一样的
但是第二个回落
也就从50%以下的时候
这个时候我们那个资金仓位
就已经下降了
下降了之后
它所就是这50%亏损的一个量
它需要的一个时间就会更加长
那么更加长的一个这个表现
就是这个资金曲线
它的一个下滑的斜率会变小
那么我们这是做的一个简单的示意图
但是如果说是你想象一下
把整个一个资金曲线
做成一个长期的
那么它就会趋向于平缓
趋向于这种比较稳定的一种感觉
实际上这种资金安全垫
它并不是一个新兴的名词
我们很多交易者
也是这么做的
就是我盈利出金
我10万赚成20万了
我把这个10万出去
我就留10万在这里玩
实际上那个10万已经成为他的安全垫
返回到他的账户里面去了
只不过我们在这个
情绪战法下的一个安全垫
就是没有说把它用盈利出金的方式
来解决这个问题而已
当然你也可以直接
就我们就简单一点
赚了1万我出1万
赚了1万我出1万
就这样也可以
实际上也是一个安全垫
那只不过呢我们
是用的这种安全垫的方式
来控制着自己的一个资金管理方式
那每个人有每个人的不同方法
我只是提出这样一种概念
具体用哪种方法
个人看个人的一个爱好
实际上我们从头开始看这个资金管理的话
你会发现123455步
而这五步中间呢
后面两步
是一个长期的一个打算
实际上在一开始的时候只有三步
那这你个资金管理
你在一开头的时候说是非常庞大的
但是这里做的却用这么简单
只需要三步
实际上这三部还是同一个问题
就是计算出自己的仓位
然后根据这个账户的一个最大亏损
或者自己允许的最大亏损
然后再根据止损
算出自己的仓位就可以了
那么资金管理你不是说这个很庞大吗
那为什么又这么简单
这里我们要专门说一个问题
做一个对比你就知道了
为什么我们把它设置得这么简单
因为简单的话才易于去执行
才易于去复制
如果很复杂的话
你会发现它是很难去执行下去
我跟一个朋友在交流的过程中
它是用程序化的
那么在程序化的时候
它的一个资金管理是这个样子的
我们来看一下
在这一波行情中
它要在这个位置做空
那么它的一个仓位管理模式
假如说他要下
比如说像20首单
那么他的20首单会在这一波行情中
以我们图上的这样一种方式
就是这么多虚线
它要下可能十七八次单才把这一个仓位
全部下进去
也就是说在这一波行情运行的过程中
它是不断的在进场
不断的在进场
不断的在进行
不断的在进场
然后最后它的一个这个获利的一个程度
明显是
比如是我来做的话
就是用我这种模式
明显要是要比我这个获利模式要高的
但是在亏损的时候他也会亏损的多一点
那这个呢
他用这种模式是实际上已经是在他的性格中
或者说在他的一个模型中
做了一个非常好的一个平衡
那么这种模式
如果说是用在我们普通人的身上
你会发现它简直是不可能实现的
因为这里面的一个计算方式
比如说第一单进
比如总共近20首单
第一单是近两首还是近30
它都是通过一个数学计算出来
那么在我们的主观交易的过程中
实际上是没有办法做一个精确的计算
即使是你能做到
即使是你能做到
最后算下来这样一个心理平衡性
也很难去平衡自己的一个心态
以及账户
以及盈利和亏损的一个比
那么它这一方面
是通过这个计算机模型的一个模式
把它给平衡化
所以
我们平时所说的这种资金管理
可能我们只是设立了其中的一个皮毛而已
可能只是有了这种概念
如果你真的想做进去的话
你会发现它非常庞大
甚至有时候他都不用去管
你做的这个单到底是上涨还是下跌
它只用资金管理
就能把这个单子的盈利做出来
但是这一个过程是非常复杂的
你想啊我们一开始说的时候
从你研究交易到最后能够获利
可能要经历
就是说我们自己自学
可能要经历十十三四年
这一个交易就要研究这么久
那么这个资金管理它不牵涉到交易
如果说你在这里面
找到一种盈利的方式
OK
你可能经历的时间20年之久
如果是一个团队在分析
在不断的建模运行的话
可能经历的时间也不会少于五年
那整个在这一波行情中
我们前面说
从交易到最后的一个资金管理
都经过了
那么后面就遇到了一个问题
叫做心态
那么这情绪战法下的心态是什么样子的
其实更加不需要心态
情绪战法
在设计的时候已经把心态考虑进去了
在实际运行的过程中就不需要
不再需要心态了
为什么不需要心态
我们来不妨来思考一下
从你的进场筛选
对不对
然后到后面的一个持仓过程
我们需要什么心态
在行情运行的过程中
你持有的这个单子他每天盈利都在增加
每天你做了一个上涨之后
每天这个单子都是在收阳线中度过的
即使收一个小
即使收了一个阴线
这个阴相对整个一个行情
对整个一个趋势也没有什么大的影响
每天看看盘
看看第二天应该还是要上涨
那么我在哪一天盈利还能够继续增加
那你这个时候需要什么心态呢
你只需要去不断地持有这个单子就行了
这过程中
一直持有到什么状态
一直持有到
只要这个行情出现了一点危险信号
明确这种明显的危险信号
我们立刻就出来
就像刚刚那一波焦炭的行情
在上面只出现了一次类似的黄昏之星
立刻就出场
我不需要什么心态
我不需要在这里猜测市场到底是怎么走
还有这个行情走得成这样子
他会不会下跌
会不会反转
是回调还是反转
它回调到什么地方
我根本就不需要纠结
你只要出现立刻就出
所以这个过程是不需要心态
那么在我们实际交易的过程中
难免还有一些朋友
会遇到一些心态上的问题
我们在后面再把这个这种小小的一些
小心态的问题
我们把它专门挑出来说
把它放大了说
你会看看这些小形态其实也是不需要的
好
那么我们整节课程啊说了两个问题
一个是资金管理
一个是心态
那么资金管理
我们说12345
心态
又不需要心态
实际上这整个一个情绪战法的
这样一个
资金管理和心态这方面
它可以归结为两个
简单的要点
第一个
就是上亏损
第二个就是
不需要
资金管理你只要控制好亏损就行了
而心态方面根本就不需要
在这样一个模式下
我们的交易就变得非常的简单
根本不需要考虑非常复杂的那些
这后面庞大的两个领域
简单有效
直接
能够达到赚钱的目的就行了
那讲到这里
我们这一节课基本上就讲完了
可能你会觉得简单
但实际上它是经过一个长期的实战
提炼出来的
是针对这样一个交易系统开发出来的
那么他就适应于这样一套情绪战法
实际上
如果说你的交易做到后面
整个一个交易系统已经明确地建立之后
你会发现很多系统它都是不需要心态的
就像计算机一样
它根本就不需要形态
到点执行
符合123进符合123出
那么我们后面还会遇到一些问题
也就是说在解决了这部分问题之后
那么我们赚应该是要赚钱了
但是这个赚钱
似乎又没那么简单
那到底该如何赚到这个钱
我们留在下节课里面再跟大家去分享
那么在本节课程结束之前
依然是有一个课后习题
就是你要根据自己的一个个人习惯
设计自己的资金管理
它应该是个什么样子
然后去设计
不管它对与错
先设计一遍
第二个是在市场中如何运用这套系统
那么在这个过程中
实际上我们学了很多
但是如果说你用到最后
你不去实际运用一遍的话
你是不知道它的一个效果的
然后也不会根本就不会记住这么一套东西
所以重点是在实战运用
那么下节课我们将在实战运用中
去从头到尾的来演练我们这套系统
好
这节课就到这里
我们下节课再见
