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一月100倍,疯狂期权-牛吧云播

课程实战 牛吧云播 评论

各位大家好,我是新牛老师。今天我们就来聊一聊期权的话题。期权在2018年还是2019年表现都是非常的月初来各位朋友,大家各位朋友大家好,我是新友老师,我们今天来聊一聊期权的话题。 无论是在2018年还是2019年,期权表现都是堪称惊艳。那么到底有哪些经验?

各位大家好,我是新牛老师。今天我们就来聊一聊期权的话题。期权在2018年还是2019年表现都是非常的月初来各位朋友,大家各位朋友大家好,我是新友老师,我们今天来聊一聊期权的话题。
无论是在2018年还是2019年,期权表现都是堪称惊艳。那么到底有哪些经验?有哪些奇迹?我们先回顾一下2018年的股市。这一边是2018年股市的一个图片,从图中我们可以看到,2018年咱们A股是熊冠全球,那么其中深圳成指是下跌了34%,创业板下跌了28%,上证指数下跌了24%,那么这么大幅度的下跌,对于个股来讲很可能跌幅是翻倍的。所以在2018年期间,所有的公募私募大户散户都是大幅度的亏损。那么50%以上的亏损是比比皆是的,那么有数据统计平均2018年大家亏损的额度是10万元人民币,这么大幅度的亏损,但是有一个产品表现的确实非常好。
那么这个产品就是期权产品。那么期权无论在2018年还是2019年表现都是堪称经验创造了奇迹。接下来我们来看几个例子,那么这是一个。接下来我们来看一个例子,这是2018年2月份的一个期权,那么这个期权合约的是2月份2550的看跌期权,那么在短短的两个交易日上涨了1.2倍。那么从2019年2月14号,这一段讲错了日期我讲错了,我重新再来,我们来看一个例子,这个例子是2019年2月份的一个例子,是2月份的认沽期权2550执行价,我们看到这个图片,从图中看到2019年2月14号最低价是270元1手,但是到了2019年2月15号,最高价已经达到了590元1手,也就是说短短的两个交易日,期权的价格上涨了1.2倍。
那么大家听到这个例子以后,很可能认为这是一个偶然的因素。好,如果说各位认为这是偶然的因素,我们再来看一个例子。那么这也是2019年的一个期权的合约,在2019年1月24号的时候,这一手期权是16块钱人民币。然而短短的经过十个交易日以后,到了2019年2月14号,这一手期权的价格已经涨到了348元1手。也就是说十个交易日期权的价格涨了20倍。好,接下来我们再看下一个例子,那么这是2018年2月份2750的认沽期权,那么从这个图中可以看到,认沽期权从2月5号四块钱一首那么变到了,2月9号1239块钱一首,那么相当于五个交易日上涨了309倍,这是非常惊人的一个涨幅。
各位如果说觉得这还不够大,我们接下来再看另外一个例子。那么这个例子是2018年2月份2700的认沽期权,那么从图中可以看到,在2月7号的时候,期权最低的价格是三块钱一首,但是到了2月9号的时候,期权的最高价已经变成一千块钱一首。也就是说在六个交易日之内,期权的价格上涨了332倍。好,如果说各位觉得这还不过瘾,我们再看另外一个极端的例子。那么这个例子是2018年2月份2650的认沽期权,那么最初的价格是在2月7号的时候,最低价是一块钱人民币一手。
但是仅仅过了三个交易日,到了2月9号的时候,这一手期权的价格最高达到了800块钱。也就是说短短的三个交易日,期权的价格上涨了799倍,这意味着你投入1万块钱,那么在三个交易日以后变成了800万,所以这是非常惊人的一个涨幅。人生的机会是很多的,但是能够改变人生,或者说能够对你人生产生很大的影响的机会,只需要一次就够了。也许你抓到这1万块钱的期权变成800万,你的人生从此发生改变,这就是期权的魅力。那么好了,各位朋友,要说,我现在给大家讲的例子是事后讲的,那么事前我给大家讲的例子是事后给大家讲的,那么各位朋友会想的。
那么在事前该怎么样抓到这些暴涨的期权?那么这个问题我们在第三集当中给大家一个非常明确的策略。好,刚才我们讲的是期权非常疯狂的一面,因为它暴涨,所以它是疯狂的。但是期权还有另外一面,在另外一面就是它温和的稳健的一面。这个地方我们给大家举个例子,我们来看一下图片。从这个图片当中我们可以看到,在2018年3月21号的时候,50etf的价格是2.875,那么为了讲解方便的,我们把这个数字变成2.850,也就是说在2.850的位置,如果说我要买入这个基金的话,结果会怎么样子呢?
结果会大幅度的下跌。那么到了2018年7月3号的时候,50etf的价格已经跌到了2.302。也就是在这一段时间里,50etf基金跌幅高达19.2%。那么假设你买入了1万份50etf,那么最后你花的价格多少钱,花的成本是多少?成本就是28500块钱,那么最后跌幅19.2%,相当于你要损失5480块钱。各位朋友要问了,有没有办法能够让我避免损失这5480?有没有办法能够让我避免损失这5480块钱?方便话咱们再来一下。
好的。这边的话这个我从第三个开始,刚才讲的温柔的期权,是吧?我在讲稳健的期权好,各位朋友,我们刚才所讲的是期权疯狂的一面,那么事实上期权还有温和和稳健的一面。我们下面接下来这个地方没讲好,重新来。各位朋友,我们刚才讲的是期权非常疯狂的一面,接下来我们讲讲期权,事实上还有温和和稳健的一面。我们来举一个例子,我们看到这个图中,从这个图我们可以看到,在2018年3月21号的时候,50etf基金的价格是2.875元。
为了我们解说的方便,我们把这个数字改成2.850,也就是说在2018年3月21号的时候,50etf基金的价格是2.850。那么结果你买入了这个基金以后,假设你买入1万份,花多少钱,花了28500块钱,但是买进去以后,这个基金大幅度的下跌,跌到2018年7月31,跌到2018年7月30号的时候来,最低的价格达到了2.302。也就是说在这四个月期间,50etf基金是下跌了19.2%,你的亏损额度是达到了5480块。
那么各位朋友要问,有没有办法能够让我避免这5480块钱的损失有没有?事实上有的,这就是期权的对冲功能。我可以在刚才我们讲的2.85这个价位买入一份认沽期权。那一份认购期权是多少呢?一份认沽期权是0.001元,0.00亿元,但是买入一手期权是1万份,所以事实上买入1万份这个数字讲错了,这个地方数字讲错了怎么办?好好。为了避免损失,我们可以买入1万份50etf期权,1万份50etf期权是价值一千块钱。
那么买入这一份期权以后,那么接下来50etf基金的价格,无论你是怎么下跌,即便是下跌到零,那么到最后我都是以2.85的价格卖给对手。所以无论行情怎么下跌,你在50etf基金上面是没有损失的。你损失的是什么?损失的,仅仅是购买50etf期权这一千块钱的成本。所以这是非常乏,这是非常划算的一件事情。好了,如果说行情开始往上走,它没有下跌,那会怎么办?如果说行情大幅度的上涨,那我在50etf基金上面会赚的比较多。
那只是我付出的成本,就是买认沽期权这一千块钱的成本。所以从这个角度来讲,无论是50etf基金是大涨也罢,或者是大跌也罢,我买入认沽期权去做保护都是非常划算的一件事情。不过有一种情况是例外的,这个情况就是在震荡市的时候,你花这么多成本是不是值得就需要我们去思考。这里从图片我们可以看到,在2018年7月到12月之间的50etf基金,它事实上是一个震荡的行情,在震荡行情当中,你是没有办法赚钱的。我们刚才讲了,我为了做对冲,一个月要花多少钱,要买一手期权是?
一千块人民币。那么在2018年7月到12月的总共是六个月的时间,六个月时间,我要花多少钱要花6000块钱?6000块钱。对比28500,那相当于我的成本是21%。就是说仅仅为了对冲,我在这半年当中我要损失21%的成本,所以这也是不能接受的。那么各位就问有没有办法能够把这21%的成本降到最低,甚至降到零?那么这个是有可能的,我们在第三集当中给大家做详细的解释。那么做到这一点以后,对一些大资金来讲是非常有价值的。
因为你把整个风险控制得非常小,但是同时能够又有收益,所以这是非常重要的一件事情。那么这体现的是期权风险对冲稳健的一面。好,各位朋友,我们刚才给大家举了一些期权暴涨的例子,也就是说好,各位朋友,我们刚才给大家讲了期权疯狂的一面,也给大家讲了期权温和稳健的一面。那么接下来在第二节课程当中,我们会具体的给大家介绍一下什么叫期权?期权的基础知识有哪些?然后在第三节课程当中,我们在回答我们刚才讲的两个问题,这两个问题是第一个是如何在事前捕捉着十倍20倍,甚至上百倍的期权的机会,这是第一个。
那么第二个是如何降低对冲的成本?好,各位朋友,我们第一节的课程到此结束,谢谢各位。