如何做风险控制与仓位管理，那么这边有一个简单的原则，那么这个简单的原则有时候是非常实用的，我们说最对于大盘的看法，最重要的是看指数，但是指数它有时候会失真。就像在2016年到2018年这个期间，上证50是走了两年的慢牛，但是我们真正的个股是跌得非常惨
在之前七课中，我们给大家讲怎么样建立一个长期收益为正的选股系统，这是非常重要的一点。那么有了长期收益为正的选股系统，你一定能够盈利吗？还差一个非常重要的条件——如何控制仓位。那么仓位控制好了以后，你前面所做的努力才会有效果。今天我告诉大家，风险与仓位管理的方法。
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第一部分如何做风险控制与仓位管理，那么这边有一个简单的原则，那么这个简单的原则有时候是非常实用的，我们说最对于大盘的看法，最重要的是看指数，但是指数它有时候会失真。就像在2016年到2018年这个期间，上证50是走了两年的慢牛，但是我们真正的个股是跌得非常惨烈的，那么这叫做指数失真。为了避免指数失真，我们需要引入另外一个概念，D5的数量。D5的数量，它能够代表盘面中小盘大多数个股真实的一个状态，所以我们在仓位管理当中，我们用到了D5的数量。
当D5的数量大于60个以上，表明当天的风险是比较大的。当整个D5的数量小于60个的话，表明风险是比较小的，真实的风险比较小，那么两个方面结合起来看以后才能比较准确的判断盘面。首先我们说一说对指数怎么判断？首先有个条件要指数5日均线要向上，并且我现在的点位或者是价位要大于5日均线，那么这是第一个条件。满足了第一个条件以后，我们再来看D5的数量，再来看D5的数量。
当D5的数量小于60个以后，当D5的数量小于60个，那么在这以上这个时候我可以买入也可以卖出。那么这种在指数保持比较好的状态的情况下，D5的数量又少于60个，表明当天的盘面风险是比较小的。那么作为短线操作失败的概率也会相应的比较小。
当D5的数量小于45个的时候，风险等级是比较低的，我可以买也可以卖，那么仓位可以控制比较大的仓位。那么当整个D5的数量达到45到60个的时候，这个时候风险是中等的，那么这个时候我也是可以买可以卖，但是仓位要控制到中等的仓位是这样子的。D5数量达到了60到100个，这意味着你买股票很容易买到跌五的股票，这表明什么问题？表明盘面的风险是比较高的，这个时候你应该怎么做？你只能卖不能买。 用这种方式去控制风险，同时你还可以保持比较低的仓位。
然后我这边有一幅图形，分为五个部分，首先这是第一部分。第一部分我们看到是一个指数的一个状态，这边是第二部分，第二部分是行业板块，或者叫概念板块，或者是地区板块，它的一个表现状态。好，接下来这是大的一方面，这是大的一块，接下来这大的一块属于第三点，叫做涨跌停的排序。那么这一边左边是以涨停来排序的，那右边是以跌停来排序的。好，接下来第四部分我们叫做当前的热点，用上涨的速度来排序的上涨速度比较快的排在前面，上涨速度比较慢的排在后面，那么这样我就知道当前盘面的热点在哪里。
好，接下来第五个是星空图，星空图的横坐标是展示的成交量纵坐标是展示的涨幅，那么通过这个图我们可以直观的从这些点能看到当天盘面的一个涨跌的情况，那么从这张图我们看到红色的点是比较多的，绿色的点比较少，那表明当天个股大多数是上涨的小部分是下跌的，是这么一个道理。同时我们说一下我们盘面总哪是以201318年5月18号的实际情况为例来给大家做的一个说明。好，我们接下来来看指数分析，我们刚才讲的盘面分析，首先是分析指数的，我们看看指数以上证指数为例，这是上证指数处的点位是3193点，那么这一天是上涨了1.24%，时间是2018年5月18日。
好，这是第一个信息。那么第二个信息我们看到连续有一二三四五六七八九十十个黄色的箭头，那么这个黄色的箭头代表什么呢？代表小小的K线有探底，探底以后回升，形成长长的下引线，那么这些下引线代表在这个时候有资金在做护盘，连续十次没有办法跌破某一个点位，那么这个点位是多少呢？点位就是3000点。也就是说经过连续十次的下探，点位都没有跌破3000点，这表明在3000点的是一个相对比较强的支撑位。
另外这也是好的信息，这也是好的信息，唯一有隐患的是第二个信息。就是5月18号这一天放量放的太少，只有多少？只有1680亿。那么这种放量表明场外资金入场并不积极，那么对后市会产生一个隐患。
好，接下来我们来看一下上证指数的周线表现的情况，我们讲它的周线，那么周线表现的怎么样？首先看动能。这里有一个黄色的箭头，黄色的箭头所指的地方，这根白色线属于动能线的，我们写一下属于动能属于动能线的长期的动能线，那么这个长期的动能线是往上走的，表明上证指数周线的角度看，它会中长期往上走的，这是第一点。
那么第二点我们刚才说了，5月18号这一天放量只有1680亿，那么这个动能线往上走，未来它到底能不能真的往上走，取决于什么？取决于两个条件，第一个，有没有比较好的政策去刺激他；第二个有没有大批量的场外资金入场？当这两个条件都满足的时候，动能线它会继续往上走，我们整个上证指数它也会往上走。那么接下来这两个条件有没有满足我们看到。第一个，政策的刺激，它满足了在7月5号开始央行开始降准，所以这个政策层面已经满足了我们的要求。那么第二个条件要需要外部资金的入场，但是外部资金入场没有产生，所以未来上证指数的走势，我们需要打一个大大的问号。
好，这是我们在上证指数我们看到的信息，那么接下来我们再来看一看，创业板是怎么走的？我们来看看创业板的指数，首先创业板走出的是一个头肩底的形态，头肩底通常意味着是比较强势的整固的一个形态，意味着未来股价或者点位会往上走，我们看到这个地方，这里是左肩，那么这个地方是头部，这个地方是右肩，然后这根蓝色的线我们叫做颈线，我们看到创业板走成头肩底的形状以后，在颈线的位置做上下震荡，同时底下我们把低点把它连接起来，形成了一个三角形的状态，这是一个三角形的状态。那么三角形的状态意味着未来很可能产生向上突破，形成一个阳线型向上突破的形态。我们看到比较了一下，整个创业板的走势它是强于上证指数的，为什么它会强于上证指数？因为我们看到刚才上证指数事实上是在不断的探底的，我们创业板是有一个逐步抬升的动作背后有强有力的支撑。
所以事实上就表明创业板它的背后是有政策面的支撑。因为有政策面的支撑，所以它能走出头肩底的形态，能够走得比上证指数要好好。
那么这种好的走势能不能持续下去，也同样有两个条件：第一个有政策面的支持，第二个有大量的资金进入。那么刚才讲到政策面的支持已经有了，那么第二个条件，大量的资金从场外进入到股市，有没有第二个条件是没有的？所以第二个条件不具备的，所以未来创业板的走势也是需要打一个大大的问号，这是我们对创业板的一个分析。
