随着交易的进行 投资者将不得不面临两个问题 资金管理与心态 这两个领域是决定了投资者 未来高度的一个关键因素 非常庞大 这里呢 我们仅就F4情绪战法的资金管理与心态 做一个分享 欢迎大家收看本节内容 我是阿杜 首先我们来看一下 上一节留下来的一个习题 在
随着交易的进行
投资者将不得不面临两个问题
资金管理与心态
这两个领域是决定了投资者
未来高度的一个关键因素
非常庞大
这里呢
我们仅就F4情绪战法的资金管理与心态
做一个分享
欢迎大家收看本节内容
我是阿杜
首先我们来看一下
上一节留下来的一个习题
在上一节的习题中
我们留了一波焦炭的行情
面对这波行情
那么我问自己
总资金假如能做十首单的话
在什么位置做进去
依据是什么
在什么位置出场
依据又是什么
用多少仓位
依据又是什么
下次再出现这样的行情做不做
这是从第一节课程一直到现在
我们都间断性的在思考的一个问题
这个问题这一节课我们先不解决
留在后面的课程中
再把它详细的一个论述
当时呢是有一个小提示
说焦炭呢是一百吨一首
一个点呢是一百块钱
期货呢杠杆大概是七倍
那么我们到底在这里什么位置进场
应该进多少仓位呢
这里我们要做一个计算题了
假设你能做十首单
那么在目前这个价位上
这个价位
当时最低的一个价位是13721372
然后根据期货的杠杆
再根据你的这个十首仓位
总共算下来
自己的本金也就196000元
也就大概20万
然后呢
这个时候我们要思考一个问题
允许单笔亏损的最大额度为5%
我这里的话
是以我平时的一个亏损额度来算的
最大为5%
也就是1万元
在这样1万元的这样一个前提下
那么我们来计算下面那个问题
在实际上在这个行情的
运行的一个过程中
大概我们的一个进场位
肯定不会是制定在1372
因为根据当时的一个事件的发展
以及行情的一个表现
大智慧尽在1490
然后这个时候我们根据当时的一个
行情的一个具体走势
它的一个支阻位
止损位的话大概是设置在1440
这里呢就有一个止损空间
是50个点
而我们能够允许的最大亏损是1万元
这里就计算出来你的仓位
两首
那么后面呢在1620
也就是根据行情运行的一个过程
包括一些技术形态
那么在1620这个位置
可能会加仓一次
仓位大概一首
那么这个地方总共盈利
从1490进场一直到我们出场
是256100元
基本上完成了我们本金的一个翻倍
还多出一点
那实际上有时候
可能交易做的更简单一点
就是说中间假设不加仓的话
也能够盈利166400元
这就是焦炭的这一波行情
能够给我们带来的利润
在情绪战法下能够产生的一个效应
那么这里呢
可能你会想
你只是在嘴上说说
那我们实际上在返回到刚刚的
这样一个习题中
看一看这个行情
为什么会是在1490这个位置进场
为什么会出场出在那么高的一个位置上
首先我们看到这一波行情
在这个位置区域
行情一直处于一个低位
相对低位
那么随着行情往上运行的一个过程中
这个实际上它在相对低位的时候
已经是这个消息已经产生了
只不过这个行情呢还没有体现出来
这个消息是什么
就是环保部发布了一个2+26的
新一轮的这个现场政策
也就是说对这些高污染的企业
要进行一个严格的限产
实际上呢在2017年
产生了几次这个现场
但是在之前的这个现场
政策出来之后
行情一直没有什么特殊的表现
一直到这一次出来之后
行情明显有了一个不一样的变化
之前行情是稍微往上反弹
然后在这一天
一个明显的一根大阳线
大阳线之后
行情又在这里小幅的震荡徘徊
这个小幅的震荡徘徊
实际上如果你在K线上看
它只是一根阳线后面接了一根小阴小阳线
但是如果说是你在分时图上去看
也就是说我们把这个情绪拉得更近一点
在分时图上看
你会发现它是一波上涨之后
一个极窄幅的横盘调整
那么我们在横盘调整的一个相对低位
选择进场
也就是1490这个位置
然后一路涨上去的过程中
每天都是收的
基本上都是收的阳线
偶尔盘中会收到一些小阴线
但是这些小阴线对于行情的一个发展
对于趋势的一个这种验证的话
都没有什么太大的问题
因为这种小阳线根本无法来
反转这个趋势
在这个行情一流言的运行的过程中
也就只有这个位置产生了一定的问题
那这个地方
首先我们看到阴线这个位置
它稍微阴线实体大了一点
但是他仍然是没有脱离之前的那一波
就是说在这个地方形成
到这里
这个位置区域
并没有突破这一个整理
这一个平台的一个整理
所以说这个单子还是可以拿的住
一直是拿到最高点
最高点这里收出了一根大阴线
这一根大阴线它不仅仅是在高位
实体有点大
而且它是突破了前面
我们往前倒数第一根第二根
倒数第二根的一根阳线
这是一根中阳线
中阳线的开盘价
以实体突破
那么这个时候
实际上如果说是
你回顾一下我们之前的一个技术分析
他就有点类似于这种黄昏之星
那么这个时候我们并不知道
或者说你也没有办法确定后市行情
是不是要反转
只是说他有可能要反转
那么这个时候我们在F4情绪战法叫
直接就出场
在当天收出这样一根大阴下来之后
收盘价就已经可以出场
这就是我们为什么可以从这个低点
一直做到那个高点
这个低点到高点之间
再掐头去尾
这个掐头去尾的过程
也就是出场和进场
他们得出信号的那一个空间
好
那么这就是我们在一个实例中
运用这种情绪战法
从什么位置进场到计算出止损位
到计算出最后的一个仓位
甚至中间加了一些加仓的行为
也可以不加加仓的行为
那么到最后出场整个一个流程
这个流程中我们这里呢
说的还是稍微有点模糊的
在下一节课中
我们将把它加入到实战的一个运用中去
再具体的一个详细讲解
那在这里呢
我们主要是搞清楚资金管理
在F4情绪战法里面
是一个什么样的一个应用状态
实际上在涉及资金管理的一个过程中
一个最重要的原则
就是先算亏损
当你把亏损确定了之后
盈利就基本上能够锁定
他的一个锁定
不是说你算好了亏损
盈利自然就到了你的账户里面去了
而是在长期的一个交易的过程中
当你把止损
当你把亏损确定下来之后
盈利就是自然而然的事情
因为在我们进场的时候
已经控制住了我们盈利的或者说这个
单子的一个成功率
在百分之在80到百分之100之间
那么长期在百分之80到百分之百之间
累积下来
盈利自然而然的就一步一步的上去
所以资金管理的一个重要原则
是先算亏损
那么在先算亏损的过程
到底是怎么执行的呢
我们来看一下
第一个就是根据账户资金
或者个人的一个性格
算出单笔允许的最大亏损
比如说你这个账户100万
那么你能够允许最大是5%
或者是允许最大2%
都可以
这个没有关系
那每个人有每个人不同的一个特点
那你可能觉得2%
一笔2万块
然后呢
我觉得这一笔单子亏损2万块太大了
我觉得从我个人那个性格上来说
或者个人的一个这种喜好上来说
我觉得这个承受承受不起
那么可以你也可以设置成1%
甚至0.5%
对吧
这个没有具体的根据
每一个人不同的一种心理特征来确定
这个一点
我们为什么不是把它说得很确定的
这个也是为了建立符合自己心理特征的
一个交易系统
所以说
要根据自己的习惯去确定
具体多少
其实关系并不大
大的是要确定下来
要从一开始到最后
都是执行这么一套这个止损策略
第二个点就是根据行情性质
和技术特征
确立止损空间
当你确定好
这个允许的最大单笔亏损之后
然后再确定根据这个技术特点
来计计算出止损空间
然后就到第三步
结合止损空间
再结合你自己的一个
单笔允许最大亏损
就算出来了你自己能够进场的一个仓位
仓位就是这么来的
然后在后续的一个行情运行中
可能会出现一些加仓
也可能你就不加仓
那如果加仓
在情绪战法下
我们用的是金字塔式减法加仓
因为如果说
你看这一波行情
一开始进了两首
觉得这个行情走得好
那后面近四首
那只要这个行情稍微回调一点
整个账户就面临亏损
整个账户马上就可能会面临
浮亏过大
已经超过自己的一个心理承受了
这个时候心态问题就很严重
甚至是可能会出现扛不住而止损
那最终如果行情再上去的话
就会出现一种很常见的现象
就是看对了行情
绝不去做亏了
这是一种金字塔式减法加仓的模式
实际上如果说是
你在实际的运用的过程中
可能会觉得这种减法加仓
赚钱赚的太少了
但是我们回到前面的一个例子上去看
即使是我们不加仓
也盈利了166400
也都快到你的一个本金的百分之百了
而时间跨度是多久
两个月左右
如果你加了一笔仓
那已经完全超出了本金的一个幅度
而动用的资金是非常少的
一个是在加仓的条件下
总共动用了63000
一个是在不加仓的情况下
总共动用了大概4万多块钱
很少的一个本金量
以及这个仓位资金占用量
就完成了这么一笔
获利百分之百的行情
然后在获利之后
我们就要思考一个问题
设立一个安全垫
这个安全垫
为什么要设立这个安全垫
实际上当你的交易进行到后面去之后
就是说交易越来越深入
你关注的就不再是一笔单子的盈亏了
或者是说一个阶段时间的一个盈亏了
这些都不是关注关注的焦点
关注的焦点就是资金曲线
这个资金曲线到底是不是在向上
到底是不是平滑
这个平滑就决定了
你这个系统的一个稳定性
所以当交易进行到一定时间了之后
他们最关注的是
资金曲线的一个平滑度和倾斜度
那么设立这个安全垫的一个思路
就能够使你的资金曲线越来越平滑
那么这个安全垫
到底是该怎么样设置
在情绪战法下
我是这么为我自己
制定的这样一个策略
资金每增长每增长百分之百
那么以50%的盈利
为浮动空间来扩大止损幅度
扩大止损幅度的同时
实际上就已经在扩大仓位了
那么实际上就是说
当你资金增长了百分之100之后
以百分之50为浮动空间
来适当的扩大自己的一个仓位
而资金没减少50
那么你的仓位量就相应的减少
在这百分之50之间
暂时不要减少仓位
为什么
因为如果说是你随着每一笔都去
比如说有一笔亏损
然后立刻就减少仓位的话
那么就会使你的这个盈利
在亏损的时候迅速的就亏下去了
迅速的去滑落了
但是在赚钱的时候
因为你地这个总仓位量减小了
他就赚的非常慢
也就会导致一个什么现象
就是说你的资金曲线
在向上的过程中
它的斜率是非常小的
但是在下降的过程中就非常陡峭
这不是我们想要的一个资金曲线的一个模式
