各位投资朋友大家好 我是阿杜 欢迎来到F4情绪战法之 实战运用与系统边界 在之前的课程中 我们是将F4情绪战法从根基到 单个工具到整个系统的一个原理 到最后资金管理与心态 都做了详细的叙述 那么这样一套F4情绪战法 如何在实战运用中进行展开呢 我们先来看第
各位投资朋友大家好
我是阿杜
欢迎来到F4情绪战法之
实战运用与系统边界
在之前的课程中
我们是将F4情绪战法从根基到
单个工具到整个系统的一个原理
到最后资金管理与心态
都做了详细的叙述
那么这样一套F4情绪战法
如何在实战运用中进行展开呢
我们先来看第一波行情
2008年的这个棉花行情
在2008年5月份左右
整个棉花的主产区
也就是新疆那边
遭受了大面积的寒冷天气
也就是这个冰雹
那么最终市场所反馈出来呢
说是这个地方可能会
面临大面积的一个减产
行情中呢也有所体现
我们来看一下当时行情是怎么表现的
首先呢我们来看到这一波行情
在整个棉花的2018年以及2018年之前
在这个2016年这两年的时间里面
基本上都维持在一个窄幅的
一个空间里面的运行
这跟国家的一个调控政策有关
当然这种窄幅的行情
并不是我们所研究的
那在遭受了新疆主产区
遭受了这样一个冰雹的
这种恶劣天气之后
行情出现明显的一个变化
在5月16号这一天
突发一根涨停
这一根涨停呢
当天是以大概2万多手的一个封单量
这种封涨停
这个时候啊实际上已经是市场把之前
所产生的恶劣天气
带来的一个对于棉花的减产
已经反应到盘面中了
这个时候如果说是
作为一个交易者
你应该立刻的开始关注这个行情
立刻的寻找是不是有进场机会
那么我们再看到有基本面事件
然后又有行情的一个这种
涨停来对应
这个涨停无论是在股票市场还是在期货市场
都是一种情绪极端非常极端的一种表现
那么又在期货市场里面
又有2万多手的一个封单量
说明这一波行情它的一个驱动力是
比较足的
市场的情绪是比较强势的
那么由于整个这一波我们说这个
棉花的这一波行情刚刚开始启动
为什么说刚刚开始启动呢之前
虽然说有减产的这个消息
但是市场呢并不明确确认
因为毕竟这个一个恶劣天气下下来
你也不知道到底
对这些棉花造成了一个什么样的伤害
也不知道大概可能减产多少
最终市场调研调研出来之后
对棉花的伤害可能达到什么30%或者20%
这个数据不是我们关心的
关键点是对棉花确确实实造成了伤害
可能会影响到棉花的实际的收成
那么行情盘面显示出来了
行情已经开始显示了
这个时候还是第一步
那第一步的时候
我们在情绪战法的第五节课中
已经跟大家提到了
当市场刚刚开始启动的时候
很多时候它都会回调
回调一个叫什么位置呢
0.618
也就是趋势理论里面的在趋势初期
那么市场的这种情绪还不稳
不稳的时候
它可能会有一个比较深度的回调
那么我们就等在0.618这个位置
在第二天的这个行情中
它有一个很明显的一波回调
就是回调到了这个0.618
当时我们在介绍这个黄金分割线的
这种画法的时候
就跟大家提到
这个其黄金分割线
它的起点是最难选的
在这一波行情的一个选择中
它的起点就是这一天的
也就是前一天这一个涨停K线的一个起点
到从他到这一波行情的一个最高点
也就是我们来这里画一下
当然我这个划线工具没办法再调出来
那么实际上你可以用自己在这个盘面上
用黄金分割去化一下
他就刚好是0.618附近那个位置
然后再进场之后
当天就以一个长下引线收回去了
收回去了之后
那么这个时候你心里可能就已经有底了
因为这么之前是一波强势的一根涨停线
然后今天又收出了一根
很强的一根下引线
那么预示着后市仍然要上涨
那我们就继续跟踪这个行情
进场了之后
我们再跟踪这一笔单子
第二天又是一根大阳线
继续持有
然后第三天又是一根大阴线
仍然继续持有
好
第四天收了一根阴线
然后呢这一根阴线我们要观察它
是不是可以接受
在情绪战法中
我们先看他是不是一根反转K线
那么看一看
没有达到反转的级别
连他几乎连前面一根阳线的1/2
都没有触及到
好
这个时候呢我们仍然继续持有
继续往下看
然后这一天就有点不对了
连续两天的一个回调
然后呢今天还回调的很深
虽然是收出了一根长长的下引线
但是行情已经有点不对了
因为他的一个实体阴线收到
前面一根阴线的
几乎完全吞没了
这是这两天的一根阴线
这两天的阴线
完全吞没了前面一根阳线
这个时候行情的一个这种情绪
或者说行情的一个强度
有点不对劲
那么结合着当时市场的一些
这个政策上面的一个消息
那因为这个棉花说是有可能有减产
然后呢行情以一种极端的方式在运行
当时这个中国棉花协会
或者是说这个政策调控的这样一个
主导单位
是说
这个棉花不应该涨的这么激烈
然后呢他们要进行一些调控政策
比如说要加增这个
棉花的一个期货交易保证金
或者是说要提高它的手续费
或者是说他要抛除
反正都是一系列不太利于棉花
这种情绪发展
上涨情绪发展的一个消息
那么这个时候再结合着市场盘面
我觉得这个行情有点不太对了
那么在这个收盘的时候就先走了
实际上整个行情呢
在往后运行的过程中
又是往上上涨了一大波
这天又收了一根大阳线
然后继续往上走
那么在这个行情的一个运行的过程中
实际上
我们根本就没有抓住整个这一波行情的
就是说你从最低点到最高点
我们只抓住了这一波涨势最迅猛的
第一个阶段
然后在这一波行情中
我们大概盈利多少
我们来看一下
在这一波行情中
如果你只做一手
那么它可以盈利920点
也就是9200元
那么如果说是你操作的手术比较多
那盈利的
这个当然幅度也会大一点
这个无所谓
关键是从进场到出场
大概只经历了五天时间
这五天时间
就已经达到这样一个盈利水平了
那么你可能会想
在这一波行情中
你只是做到了这一波
然后后面的这个行情
大部分都没有涉及
而且只是攫取了这其中这一段行情
那可能对于整个品种来说
这个参考性都不强
那么我们再继续去看另外一波行情
我们来看一下苹果自上市以来
它的一个行情运行
上市第一天
是这个
我们说从开盘价一直往上涨
涨出了一根
如果说是你当时看这个K线
还是一根比较大的K线
那么第二天呢
行情就收出来了一根
带上引线又带下影线
然后是一个小阴线
预示着这个行情呢可能会有所回调
但是上引线根下引线呢
又差不了多少
那这个行情是比较纠结的
没办法交易
太纠结
那我们就继续看这个行情往后运行
那么在随后的这个行情运行过程中
一连几天基本上
都在这么一个小范围里面去运行
那如果说是你现在用这个比较宽幅的K线
这个窄幅的K线去看的话
觉得这个行情呢可能波动的还有点大
但实际上它当时波动的一个幅度是非常窄
大概也就两三百个点的一个空间
那么我们继续往后走
我们看
这里呢是已经震荡了五个交易日
然后一直在这里震荡
一直在这里横着
一直在这里横着
明显没有表现出来方向
那么这个时候
作为交易者你就要引起警觉了
这个行情一直在一种极窄幅的横向运动中
在实际交易的时候
这就是一个叫做窄幅横盘
意味着可能后市要突破
另外一个如果说是你用技术分析去
分析
它就是在一个做矩形震荡
它就在做一个震荡
而且震荡的这样一个幅度
是越来越窄
而且它的一个上下边
就是最高点和最低点
相对来说还算是比较标准的
你在这个K线图上可能看看
它上引线中间还有一点差距
但是在分时图上看
就是当时的一个连续分时图
你可以看到它就在那么一个小空间里面
震荡来震荡去
震荡来震荡去
这个时候是属于我们要极度关注的行情
因为行情在这里纠结挣扎
在这里分歧不断
那么最终市场的一个情绪会向一个方向
去运行
在随后的行情中
好
这一天一根向下急速的破位
那实际上在这一波行情中
当天破位破到整个这样一个
从这里到这里它的一个矩形
破到它的最低点的时候
再留有一定的这个叫做判断余地的情况下
我们已经可以选择进场
如果当时选择进场
那当天就获得了这
至少有半根阴线的一个盈利
那实际上
可能在交易中呢你不会做的这么激烈
但是当你看到这一根阴线的时候
就是说这根阴线出现的时候
很明显的确定这个行情已经突破
突破了之后该怎么办
就是参与
然后在第二天这个行情运行中
又是收了根阴线
那么实际上就像我们前面所说的
一根大阳线或者一根大阴线之后
第二天的行情在它的一个极强的位置
端点位置小幅的震荡来回
那么这个时候已经是选择可以进场
进场之后我们看到这个行情继续往下走
再继续往下走的过程中
一路是往下走
那么我们在用情绪战法
在持有这笔单子的过程中
看到这样的一个行情运行
实际上是没有任何压力的
因为它几乎都没有阳性
几乎都是全是阴性
收出一点小阴线的话
也不会有什么影响
那么一直在持有这笔单子
一直在盈利中
好
这里继续往下走
这里稍微挡住了
我们稍微等一下
这个行情在这样运行
继续再往下走
那我们继续持有这个单子
好
这一天收出了一根大阳线
这一根阳线
他连续吞没了前面第一根
和前面第二个
甚至是连前面第三根都吞没了
实际上如果说是在这个行情状态下
在收到这一根阳线接近收盘的时候
就可以出场了
因为这根阳线
在最后几分钟的时候他已经确定
但实际上当天的话它是一个涨停价收盘的
早早的就涨停了
这种涨停你想平仓
你空单想平仓是平不掉的
那第二天一开盘立刻平仓
不管它是什么价位立刻平仓
因为这个行情已经是
这么强势的一根大阳线走出来
你不去思考这个阳线代表什么意思
不去思考这个阳线背后到底发生了什么
都没有关系
因为这一根阳线已经告诉你
这个市场的情绪斗转了
你可以不用去紧跟着去做多
但是之前的这个空单一定平仓
一定是要提前跑出来
那么我们再回顾这一波行情
从当时破位进场到这里
一两个月的时间
持有了整整这一波行情
那这一波行情它的一个引发点是什么呢
其实我们不用去考虑基本面
就单单从技术面上
它就是那么一个横盘的一个破位
当然基本面上也可以说得通
我们这里就不去说了
随后的这个行情
这么强势的一根阳线
上涨之后
那第二天又收出的这样一个位置
实际上第二天也可以进行多单进场
因为这里的一根阳线
已经表达的比较强烈了
第二天阳线进场
进场了之后
我们在持有这个单子的过程中
收阳线继续持有
继续持有
然后这一天
对吧
走出了一根小阴线
影响不大
那么行情呢还是在往后运行的
因为它这天阴线
就是说这个实体太小
那在行情在运行的过程中
这个小实体的阴线
其实根本就没有什么太大意义
只是说这个行情唉这一天他小调整一下
或者说今天这个动力不足
暂时迟缓一下
但后市继续往上涨
那么继续持有
好
我们来看这个行情再往后继续走
一直在
这一天这个行情收出了一根大阴线
那么本身呢我们前面这一根
进场的时候就是说阳线之后进场的时候
进场的位置呢就不是特别理想
因为他已经没有很好的位置了
进场的位置不是特别理想
那么这一根大阴线走出来之后
然后我们需要去回顾前面一波
行情的整个一个运行态势
在这一波从这一个十字星
到这一根阴线之间
这个行情啊虽然说是在上涨
但是它上涨的一个斜率
还有整个趋势
趋势的一个运行的流畅程度就已经很差了
那之前我们看之前那一波行情就做进去了
做空之后它一直是下跌的
但是这一波多单做进去了之后
上涨可能在盘中是有上涨
但是上涨的幅度很小
而在上涨中涨涨停停涨涨停停
整个一个斜率表现得非常的平缓
那这个时候又收出了一根大阴线
不管是它要反转
还是说它基于前面这一波
从这根大阳线
从这一根涨停线到现在为止
要来一波回调的话
那么我们这个前面的一个多单
都需要去平仓了
因为从一开头
从这个苹果上市以来
一直处于下跌中
现在刚刚反转
那么从技术上来说
它就是
如果说后市上涨的话
它也是趋势的第一波
那么第一波的时候
很可能要回调比较深的位置
比较深的位置
我们往下看
就有可能到这种地一根阳线的这种
什么
中间的一个位置左右
如果到这种位置的话
那么我们前面进场的这个多单
肯定是面临亏损的
而且呢这里边还有一种另外一种可能
就是说这一波反弹
这一波上涨它并不是一波反转
它只是一波反弹
那后市还要往下跌的
那如果说你在这种位置不平仓
那等到突破了前面这一根阳线起涨点
也就是这根涨停线的起涨点之后
亏损更大
所以说在这种条件下我们必须要平仓
那么在收盘的时候就平仓
然后我们看从这一天收盘
到当天进场其实没没有什么盈利
没有什么盈利
但是呢这种行情它是可以做的
这种行情做进去能不能盈利
其实还是要看市场
或者说还是要看
整个这个行情的一个运行
我们这个单子做进去了
进场了之后
那说明
它进场是符合我们的条件的
但是能不能赚钱
还要看市场的一个运行
